买新能源汽车股的小伙伴，你还好吗？
发布时间：2022-05-05 10:25:40
与林华有相同经历的还有郭力，他是一位谨慎的基金投资者，每次收益率超50%就会把盈利那部分卖掉。但2021年因新能源汽车板块景气度长期处于高位，让他放松了警戒心，现在累计收益也快跌回原点。
作为何玉进入股市的“启蒙老师”，证券从业者黄宇，也难逃被大盘“收割”。“新能源汽车基金年前收益率是50%，今年倒亏30%。”为了减少损失，他将持有的基金卖掉了三四成。
正如开篇所说，投资新能源就是锻炼心态，相较于前两年新能源汽车板块的高歌猛进，2022年以来却一泻千里。这让越来越多的股民开始考虑，是继续持有还是清仓。从调研数据来看，近三成参与者选择减仓，还有包括郭力在内的15%参与者直接清仓。
但总有一两个反应迟钝的，如工作繁忙未及时调仓的林华，以及坚持这只是暂时调整的何玉。
两次黑天鹅事件成导火索
近日，于股市而言，A股指数跌破3000点引发一片哀嚎，而这在证券分析师看来，却未触及谷底，“最低可能到2800点左右”。
他进一步分析指出，今年1月资本市场对经济的预测，还是企稳向上的状态。就新能源汽车市场而言，虽然可能无法延续去年的亢奋状态，但向好形势依旧。
但是，2月底的俄乌事件以及随之爆发的疫情，使得大家对今年的股市甚至是整个经济的发展走势发生了变化。“两次黑天鹅事件时间过于相近，大家接连受到打击，对股市和经济形势的预估都变得更加悲观了。”上述分析师表示。
据盖世汽车研究院分析，全球70%以上的氖气、氪气、氙气等半导体供应来自乌克兰，钯和镍元素的部分供给来自俄罗斯。疫情、俄乌冲突及产能供给不足等多重因素影响，动力电池上游原材料价格出现大幅上扬。相比2020年，目前碳酸铁锂、三元动力电池成本分别上涨42%、27%。
战争引发恐慌，对全球股市都产生了影响。如中国A股市场2月24日有近4000只个股下跌，沪指数收盘价下跌1.7%。战争还在继续，3月初国内多地爆发的疫情，又进一步打击了股民信心。大家开始回收资金，“维稳”成了首要考量。从调研结果来看，有17%用户认为股市回暖时间“不好说”。
宁德时代近一年股价走向，图片来源：百度股市通
在林华看来，这恰巧也是新能源汽车板块去泡沫最好的时机。2020年中国新能源汽车板块经历了单边上行的状态，去年该板块指数全年再度上涨42.72%。她认为，新能源汽车板块回调至合理范围是正常操作。近期，新能源汽车板块估值回落明显。截至4月29日收盘，比亚迪每股233.8元，市值约为7074亿元；宁德时代每股409.35元，市值约为9541亿元，跌回万亿内。
上述分析师亦认为，等到股市跌到谷底，将形成新的平衡点，基本面向好的企业也将露头。
新能源长期向好趋势不变
在被问及新能源汽车板块未来走势时，超八成参与者表示会回暖。基于此，42%的参与者打算长期持有购买的汽车股或基金，还有11%考虑逢低加仓。
图片来源：盖世汽车
不可否认的是，原材料涨价、缺芯等问题，叠加疫情反复，导致汽车生产、销售受阻，并推高了新能源整车售价。尽管今年一季度新能源车市依旧走高，但盖世汽车研究院预测，由于消费信心受到打击，新能源汽车销量全年或会受到影响。
为此，国家推出相应政策去保经济、保生产、保消费。4月26日，国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称“《意见》”），针对汽车领域，提出稳定增加汽车等大宗消费，包括各地区不得新增汽车限购措施、全面取消二手车限迁政策等。还提到支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设等措施。
在八成调研参与者看来，疫情等对新能源汽车市场的影响是短暂的，他们仍看好长期走势。
新能源汽车是发展大趋势。2020年10月，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，其中明确至2035年，我国节能与新能源汽车新车将各占一半。
与此同时，消费者对新能源汽车产品的认可度和包容度不断提升。盖世汽车了解到，如上汽通用五菱、奇瑞汽车等企业旗下的低端电动车，正逐渐打开三线以下城市新能源汽车市场。在政策和市场双重推动下，几乎所有车企也都在加速布局新能源汽车市场，丰富产品矩阵，进一步激活了该市场。
在此背景下，林华、何玉都选择长期持有新能源汽车股或基金。郭力也考虑，等这波低谷过去，再购入新能源汽车基金。
不过，上述分析师警示，不建议抄底，“现在（股市）是单边下行的状态，不知道谷底在哪。”
至于什么时机适合加仓？
有业内人士认为，可能要等上海疫情危机完全解除，或者是股票跌到历史最低点，市场消化了最坏的消息时。在他看来，目前以上海为中心的长三角地区突然爆发疫情，使得全国汽车供应链受到严重影响。而且疫情对国家政策落地效果产生较大影响，他举例道，“就是推出刺激购车消费政策，但终端没车可卖怎么办？”
盖世汽车研究院资深分析师表示，由于汽车供应链极长，如果5月中旬上海疫情能够控制得住，可能6月有望恢复到相对正常的状态，7月或能实现正常生产。这与大多数参与者看法一致。调研显示，41%参与者认为股市回暖要6个月及以上。
“下半年的某个阶段，股市可能会反弹吧”，上诉分析师预测。
（以上采访对象均使用化名）
来源：盖世汽车 作者：向秀芳 编辑：虞舜
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